Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Leer de belangrijkste chartistische figuren en handelspatronen kennen

Het volgende artikel is een van de belangrijkste om de informatie in de grafieken te begrijpen door middel van technische analyse, of anders gezegd: de chartistische figuren.

Chartistische figuren in trading

Daarom zul je door middel van het volgende artikel belangrijke aspecten van trading leren zoals:

  • Wat is chartisme?
  • Wat zijn trends in de beurs?
  • De belangrijkste verschillen tussen steun en weerstand
  • Trend veranderende figuren
  • Trend voortzetting figuren

Al met al, aan het einde van het artikel zul je bekend zijn met de 10 belangrijkste chartistische figuren.

Laten we beginnen!

Wat is chartisme in trading? – Grafieken begrijpen?

De oorsprong van het woord “chartisme” is geassocieerd met de Engelse term “chart”, wat letterlijk “grafiek” betekent.

Op deze manier is chartisme een techniek die wordt gebruikt in de technische analyse van trading die zich richt op het observeren van patronen in prijsgrafieken om toekomstige marktbewegingen te voorspellen. Het belangrijkste doel van chartisme is het identificeren van prijsbewegingspatronen die een impuls of een trendverandering in de markt kunnen aangeven.

Of anders gezegd, door middel van de prijsactie (price action), en het volume, zoeken de chartistische trading patronen om te anticiperen op hoe de prijs van een financieel actief zal bewegen.

Hiervoor baseren ze zich op drie precepten:

  1. De prijs verdisconteert alles
  2. Geschiedenis herhaalt zich
  3. De prijs beweegt in trends

👉 Voor meer informatie: Technische analyse: de basis, theorieën, figuren en indicatoren

Desalniettemin, voordat we beginnen met de verschillende figuren die gemaakt kunnen worden, moeten we twee basisideeën kennen:

  • Wat zijn ondersteuningen en weerstanden?
  • Hoe worden trends gevormd?

De essentie van chartistische analyse: Ondersteuningen en weerstanden

Ondersteuningen en weerstanden zijn in wezen de lijnen waarmee de verschillende figuren die gemaakt kunnen worden, worden gevormd, en die we later zullen zien. Dus:

Ondersteuning: De onderste lijn

Een ondersteuning is een specifiek prijsniveau waarvan wordt verwacht dat de markt moeite zal hebben om eronder te dalen. Het is een prijsniveau dat in het verleden meerdere keren is getest en waar kopers hebben aangetoond bereid te zijn om de markt te betreden en te kopen, waardoor de prijs herstelt.

Ondersteuning is gebaseerd op het idee dat prijzen niet onder een bepaald niveau zullen dalen vanwege de koopdruk op dat prijsniveau. Als de prijs dicht bij het ondersteuningsniveau daalt en vervolgens stuitert, wordt gezegd dat er een bounce heeft plaatsgevonden vanaf het ondersteuningsniveau. Dienovereenkomstig kunnen handelaren deze bounce gebruiken als een koopsignaal op de markt

Voorbeeld van ondersteuningslijn op de aandelen van Inditex (ITX) Chartistische figuren

Weerstand: De bovenste lijn

En een weerstand zal dus het tegenovergestelde zijn van een ondersteuning.

Dat wil zeggen, een weerstand is een prijsniveau waar handelaren hebben aangetoond bereid te zijn om te verkopen, wat ervoor zorgt dat de prijs stopt of terugtrekt. Dit niveau is te wijten aan de verkoopdruk op die prijs, waardoor de prijzen niet verder stijgen dan dat niveau. Handelaren gebruiken weerstand als een verkoopsignaal op de markt en identificeren het door technische analyse van prijspatronen, zoals het gebruik van trendlijnen en het observeren van marktbewegingen.

Visueel op de grafiek wordt dit aangetoond door een rechte lijn, rond een prijs die moeilijk te overtreffen is.

Voorbeeld van weerstand op een Bitcoin grafiek

Zie in de Bitcoin grafiek hoe Bitcoin eind 2022 maandenlang meerdere keren zonder succes probeerde een belangrijke weerstand rond de 17.800 dollar te doorbreken, en hoe het na meerdere pogingen uiteindelijk met kracht deed.

De trend in de chartistische figuren

In de chartisme, is de trend de algemene richting waarin de markt beweegt. Het is gebaseerd op het idee dat de markt beweegt in trends, die bullish, bearish of zijwaarts kunnen zijn.

  • Een bullish trend wordt gekenmerkt door steeds hogere prijzen.
  • Een bearish trend wordt gekenmerkt door steeds lagere prijzen.
  • Een zijwaartse trend wordt gekenmerkt door prijzen die bewegen in een smal bereik zonder duidelijke richting.

Dus, de technische analyse van chartisme wordt gebruikt om markttrends te identificeren en de algemene richting te bepalen waarin het beweegt.

Daarom kunnen handelaren verschillende tools en technieken gebruiken om trends te identificeren.

Daarom gaan we hieronder de belangrijkste chartistische figuren bekijken die ons zullen helpen anticiperen – ze zullen niet bevestigen, dit is geen exacte wetenschap -, in welk type trend we ons bewegen.

De 10 belangrijkste chartistische figuren

Laten we de chartistische figuren bekijken die het populairst zijn onder handelaren, zowel voor trendvoortzetting als voor trendverandering.

6 chartistische figuren van trendverandering

Dit zijn de 6 belangrijkste technische analysefiguren voor trendverandering:

  1. Schouder-Hoofd-Schouder
  2. Omgekeerde Schouder-Hoofd-Schouder
  3. Dubbele Top
  4. Drievoudige Top
  5. Dubbele bodem
  6. Drievoudige bodem

Laten we ze nader bekijken:

#1 Schouder-Hoofd-Schouder

HCH (Schouder-hoofd-schouder): Dit is een patroon dat behoort tot de chartistische analyse en weerspiegelt een verandering in de koers. Het is een van de belangrijkste figuren vanwege zijn betrouwbaarheid, maar dat betekent niet dat het onfeilbaar is. Het kan van twee soorten zijn: bearish, wanneer het lijkt dat de prijs gaat dalen, of bullish wanneer de prijs gaat stijgen.

Chartistische figuur van Schouder Hoofd Schouder

#2 Omgekeerde HCH

Omgekeerde Schouder-Hoofd-Schouder: Dit is de omgekeerde figuur van de Schouder Hoofd Schouder. In dit geval waarschuwt het ons voor een verandering van trend van een bearish periode naar een bullish periode. Het beste moment om in te stappen is wanneer de prijs de sleutellijn breekt en de kaars sluit.

Chartistische figuur van omgekeerde HCH

#3 Dubbele top

Dubbele top: Het dubbele topfiguur kondigt een trendomslag aan van stijgend naar dalend. Het beste moment om in te stappen is om short te gaan om te profiteren van de daling van de actie. Twee maxima met een minimum ertussen.

Dubbele top chartist figuur

#4 Dubbele bodem

Dubbele bodem: De dubbele bodem komt van een dalende trend maar is een patroon dat een verandering naar boven aangeeft. Het bestaat uit twee minima die deze trendverandering aangeven en die de weerstand doorbreken. Het is een goede kans, vooral wanneer het tweede minimum iets meer daalt dan het eerste. De sterke handen profiteren van de eerste klap zodat, wanneer het lijkt dat de prijs gaat stijgen, ze plotseling verkopen waardoor de actie zinkt. Voor de rest, hun stop loss wordt geactiveerd en dat is wanneer deze haaien beginnen te kopen waardoor de actie stijgt zonder om te kijken.

Dubbele bodem chartist figuur

#5 Drievoudige top

Drievoudige top: De drievoudige top wordt gevormd door drie gelijke of zeer vergelijkbare maxima die worden gevolgd door een breuk onder de steun. Deze formaties komen meestal voor in een periode van drie tot 6 maanden. Zoals ik heb opgemerkt, wordt de drievoudige top gevormd door drie bullish pieken in prijs en geven ze een zeer betrouwbaar signaal van een mogelijke trendverandering naar beneden. Wanneer een drievoudige top is voltooid, is het tijd om verkoopposities te openen of koopposities te sluiten

#6 Drievoudige bodem

Drievoudige bodem: In dit geval vormt het financiële actief drie opeenvolgende minima op een zeer vergelijkbaar prijsniveau; dat wil zeggen, wanneer de prijs de vorige minima niet kan overtreffen en terugkaatst. De analyse is hetzelfde als die van de dubbele bodem, maar met drie minima. Het is een iets complexer figuur om te analyseren en bestaat uit vier fasen. In de eerste fase vormt de prijs zijn eerste minimum, maar we weten nog niet welke figuur zich gaat vormen. In de tweede fase valt de prijs opnieuw en fungeert het eerste minimum als een steun. In de derde fase is de prijs klaar om opnieuw en voor de laatste keer te vallen en in de vierde fase breekt de prijs al de weerstand. Dit is een goed moment om met een lange positie binnen te komen.

Drievoudige bodem chartist figuur

4 chartist figuren van trendvoortzetting

We gaan ook verschillende trendvoortzettingsformaties bekijken, zoals:

  • Vlag (bullish of bearish)
  • Symmetrische driehoek (bullish of bearish)
  • Rechthoek
  • Wig (bullish of bearish)

#7 Vlag of wimpel (stijgend of dalend)

Vlag stijgend en dalend: De patronen van stijgende of dalende vlaggen helpen bij het identificeren van prijsschommelingen.

  • Een stijgend vlagpatroon identificeert een opwaartse beweging die wordt geïdentificeerd met verschillende opeenvolgende stijgende kaarsen met weinig correcties. Om van het moment te profiteren, moet de ingang precies op de breuk van de vlag worden geplaatst en de stop loss onder de consolidatievlag worden geplaatst.
  • Het belangrijkste verschil met de dalende vlag is de richting van de prijsbeweging. Met een dalend patroon zouden we short gaan in de dalende richting.

#8 driehoek (stijgend of dalend)

Driehoeken stijgend en dalend (symmetrisch). Driehoeken zijn een ander figuur dat ons informatie geeft over de marktsituatie en zijn zeer gebruikelijk. Driehoeken zijn consolidatiefiguren en hun vorming vindt plaats wanneer de prijs van een aandeel begint te schommelen, hetzij stijgend, hetzij dalend, die afnemen door een weerstand te tekenen en uiteindelijk op een punt samenkomen. Het breken van de weerstand geeft ons een ingangspunt.

symmetrische driehoek chartist figuur

#9 Rechthoek (stijgend of dalend)

Rechthoek (stijgend of dalend): een rechthoek is een grafiekpatroon dat zich vormt wanneer de prijzen zich consolideren binnen een smal bereik gedurende een bepaalde periode. De vorming van een rechthoek duidt op een consolidatiefase waarin noch de kopers noch de verkopers de controle hebben en de prijs binnen een smal bereik blijft.

Rechthoeken kunnen van twee soorten zijn: stijgende rechthoeken en dalende rechthoeken.

  • Een stijgende rechthoek vormt zich wanneer de prijzen zich consolideren binnen een smal bereik na een stijgende trend, wat aangeeft dat de kopers een pauze nemen voordat de stijgende trend doorgaat.
  • Een dalende rechthoek, daarentegen, vormt zich na een dalende trend en suggereert dat de verkopers een pauze nemen voordat de dalende trend doorgaat.

Traders gebruiken rechthoeken in technische analyse om in- of uitstapmogelijkheden te identificeren. Wanneer de prijs de weerstandslijn van de stijgende rechthoek doorbreekt, wordt dit beschouwd als een koopsignaal, terwijl wanneer de prijs de steunlijn van de dalende rechthoek doorbreekt, dit wordt beschouwd als een verkoopsignaal.

Grafiekpatroon van rechthoek

#10 Wiggen (stijgend of dalend)

Wiggen (stijgend en dalend): Stijgende wiggen worden gevormd door stijgende hoogtepunten terwijl dalende wiggen worden gevormd door stijgende dieptepunten. In beide gevallen worden ze gevormd door twee lijnen die uiteindelijk samenkomen in de top (zoals driehoeken). Ze kunnen verschijnen op elke tijdsgrafiek en op elk activum. Ze tonen niet altijd een verandering in de trend, soms zal het patroon van continuïteit zijn. Hoe weten we of we in het ene of het andere geval zitten? Als de breuk aan de onderkant is, zal de actie vallen en als het aan de bovenkant is, zal het stijgen. De stijgende wig toont een opwaartse helling en de dalende wig is naar beneden gericht.

Grafiek, staafdiagram Automatisch gegenereerde beschrijving

Alles wat in dit artikel wordt uitgelegd, wordt zeer uitgebreid besproken in het boek van John Murphy, Technische Analyse van de Financiële Markten, wereldwijd geprezen als de bijbel van technische analyse. En als je overweegt om je kennis op dit gebied uit te breiden, laat ik je achter met ons artikel over de beste boeken over technische analyse

Technische analyse van de IBEX op basis van chartistische figuren

Tot slot gaan we alles wat we hebben geleerd toepassen met een voorbeeld op wekelijkse basis over de Spaanse Ibex 35 met dividenden, wat de manier zou moeten zijn om rekening te houden met de index om een representatieve index te worden.

Chartistische figuren

We kunnen een dalende trend waarnemen waar we het dertig weken voortschrijdend gemiddelde in 2015 zien, zoals precies in 2016 er een dubbele bodem is, een duidelijk teken van accumulatie en hoe dit wordt geactiveerd om een opwaartse beweging naar de Spaanse beurs te geven.

In 2017, na een duidelijke verzwakking van de trend, hebben we een duidelijke omgekeerde hoofd-schouder, een ander teken van accumulatie waar het ons kansen geeft om posities in te nemen zodra deze figuur naar boven is gebroken.

In maart 2020 leidt het verlies van het dertigdaagse gemiddelde, vergelijkbaar met het 200-daagse, ons opnieuw naar een bearish scenario met het Covid-virus en nadat we gedurende heel 2020 minima hebben gemaakt, kunnen we zien hoe een bullish vlag wordt achtergelaten. Zodra de stijging opnieuw is gebroken, hebben we stijgende minima en betere hoop voor de prijs van de Ibex 35.

Als klap op de vuurpijl en voorafgaand aan 2022 hebben we een dubbele top, een distributiefiguur waar de markt draait en een bearish scenario vervult.

Kortom, dit zijn de belangrijkste chartistische figuren bij het beoordelen van de prijsactie en trends in de handel. Leid je jezelf meestal door chartistische patronen of geef je de voorkeur aan andere soorten indicatoren? Ik lees je in de reacties…

Gerelateerde artikelen

Day Trading
Day trading is een handelsstrategie. Bij day trading worden de bewegingen die de prijzen van de activa gedurende de dag ondergaan gebruikt om, in d...
Swing Trading
Wat is Swing Trading? Swing Trading is een investeringsstrategie die steunt op het analyseren van grafieken waarop de diverse onderliggende fina...