Hoe kun je beleggen in zeldzame aardmetalen? | Top Aandelen en ETF’s

Kunstmatige intelligentie, blockchain of geavanceerde technologische behandelingen op het gebied van gezondheid, wist je dat dit allemaal afhankelijk is van een reeks elementen die, in plaats van zich "in de cloud" te bevinden, zich onder de grond bevinden?

We hebben het over een reeks elementen die bekend staan als zeldzame aardmetalen, essentieel voor het ontwikkelen van de technologische revolutie die we beginnen te beleven.

Echter, het is niet alleen een kwestie van een mijn opzetten, waar ze ook zijn, en klaar. Integendeel, er zijn aanzienlijke problemen met zowel de economische haalbaarheid van de projecten als met een zekere mate van monopolistische praktijken door China, die ervoor zorgen dat hun opslag een ware kwelling is voor veel van de bedrijven die voorop lopen in de ontwikkeling van onze technologische toekomst.

En zoals we al weten, waar er vraag is naast schaarste, is er een investeringsmogelijkheid. Daarom breng ik je in dit artikel de situatie van deze groep materialen, omdat het interessant is, en hoe eenvoudig te investeren in zeldzame aardmetalen.

Wat zijn Zeldzame Aardmetalen en waarom heten ze zo?

De “zeldzame aardmetalen” verwijzen naar een groep van 17 chemische elementen die de 15 soorten lanthanidenmaterialen omvatten (lanthaan, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium en lutetium), evenals scandium en yttrium.

Ondanks hun naam, en paradoxaal genoeg, zijn deze elementen niet bijzonder “zeldzaam” in termen van overvloed in de aardkorst; ze worden echter vaak verspreid en vermengd met andere mineralen aangetroffen, wat hun winning bemoeilijkt en hun productie duurder maakt.

Hun belang ligt dus in de unieke fysische en chemische eigenschappen die ze bezitten, zoals hoge magnetische en elektronische geleidbaarheid, evenals corrosiebestendigheid. Deze eigenschappen maken ze tot sleutelcomponenten voor de productie van hightechproducten, zoals bijvoorbeeld:

• Motoren van elektrische voertuigen
• Windturbines
• Elektronische apparaten (telefoons, tablets, computers)
• Defensiesystemen en militair materieel
• High-definition televisieschermen en LED-verlichting

En natuurlijk, vanwege hun groeiende vraag in de technologische en energiesector, worden zeldzame aardmetalen gezien als een waardevol en strategisch bezit, wat interessante investeringsmogelijkheden oplevert.

👉 Meer informatie: Hoe te investeren in grondstoffen?

En wat is het grote probleem van zeldzame aardmetalen dat China als geen ander heeft weten te doorgronden?

Hoewel zeldzame aardmetalen over de hele wereld verspreid zijn, is het winnen en verwerken ervan niet een eenvoudig noch goedkoop proces. Het vereist een aanzienlijke investering in infrastructuur, technologie en gespecialiseerde arbeidskrachten. En op dit punt was China halverwege de jaren 80 een van de eerste landen die de strategische waarde van deze elementen begreep en zich bijgevolg richtte op het ontwikkelen van de hele productieketen en raffinage.

Het resultaat is dat, tot op heden, China ongeveer 80% van de wereldwijde productie van zeldzame aardmetalen domineert, en daarmee een essentiële hulpbron controleert voor de technologische en energie-industrieën van een groot deel van de planeet.

Deze bevoorrechte positie van China op de wereldmarkt wordt versterkt door de eigen schaalvoordelen die het op dit gebied heeft ontwikkeld. Door een vroege en constante investeringsactiviteit te starten, heeft het een waardeketen ontwikkeld die enorm efficiënt is in de exploitatie en raffinage van zeldzame aardmetalen, waardoor het starten van andere projecten die zo kapitaalintensief zijn in andere delen van de wereld, economisch gezien zeer onhaalbaar is.

En goed, als we hieraan de huidige geopolitieke context toevoegen die steeds meer gericht is op de vorming van economische "blokken", vormt de afhankelijkheid van Chinese zeldzame aardmetalen een risico voor veel landen. Bijvoorbeeld, handelsfricties — inclusief de mogelijke tarieven tot 25% die worden besproken tijdens de huidige Trump-administratie — zouden de toegang tot deze kritieke materialen kunnen verhogen of beperken, waardoor sectoren zoals elektronica, de productie van elektrische voertuigen en de militaire industrie worden gedestabiliseerd.

VS aan de slag | En Europa... misschien niet zo veel

Oké, dus als ze zo essentieel zijn voor de ontwikkeling van de technologische en militaire industrie, wordt hun productie dan echt niet gesubsidieerd vanuit het Westen?

Nou, zoals vaak gebeurt, hebben we een beetje van dit en een beetje van dat.

Aan de ene kant heeft de VS jarenlang praktisch hun productie verlaten vanwege de hoge milieukosten en de Chinese concurrentie, en sommige mijnen werden zelfs verlaten.

Echter, na de start van het tweede mandaat van Trump, lijkt dit scenario een drastische verandering te hebben ondergaan, toen onder het argument van de “energetische noodtoestand” werd geprobeerd de heractivering te stimuleren door de sector te subsidieren.

Niettemin, misschien is de stermaatregel van allemaal het beroemde idee om Groenland te kopen van het Koninkrijk Denemarken. En hoewel het misschien een gek idee lijkt van het type made in Trump, blijkt dat in Groenland 43 van de 50 materialen te vinden zijn die de Amerikaanse regering als essentieel beschouwt voor de ontwikkeling van haar industrie. Maar bovendien, als we het specifiek hebben over zeldzame aardmetalen, weten we dat 2% van de wereldreserves zich daar bevindt, hoewel recentere verkenningen beweren dat onder dat ruwe ijs deze reserves hoger zouden kunnen zijn, ongeveer tussen de 15% en 25%.

En nou, ondertussen in Europa is het een beetje zoals altijd. Het is waar dat er wordt geprobeerd om enkele plannen te stimuleren, en er zijn al haalbaarheidsrapporten opgesteld in verkenningsprocessen... maar verder niet veel. We zijn veel meer bezig met het reguleren van de milieu-impact dan met het streven naar enige energiesoevereiniteit.

En in feite is op dit punt het geval van Spanje zeer paradigmatisch.

En wat gebeurt er met Nederland?

Wist je dat Nederland aanzienlijke voorraden natuurlijke hulpbronnen heeft die nog niet volledig benut worden?

De veelgehoorde bewering dat Nederland geen noemenswaardige grondstoffen bezit, is niet juist. Wat ontbreekt, is de politieke wil om deze te benutten.

In Nederland zijn er aanzienlijke voorraden zand, kalksteen en klei, die essentieel zijn voor de bouwindustrie. Het land heeft ook grote potenties op het gebied van hernieuwbare energie, met windenergie en offshore windparken voor de kust, die tot de grootste ter wereld behoren. Toch gebeurt er weinig.

Veel projecten worden vertraagd door bureaucratische obstakels, langdurige goedkeuringsprocedures of gebrek aan politieke wil. Een voorbeeld hiervan is de trage ontwikkeling van offshore windparkprojecten, ondanks de enorme offshore mogelijkheden en de vraag naar groene energie.

Hoe te beleggen in zeldzame aardmetalen?

Maar laten we naar het belangrijke gaan. Als er zoveel bezorgdheid is over de schaarste van deze elementen, en tegelijkertijd, China, dat 80% van de wereldproductie controleert, ons de kraan kan dichtdraaien als de handelsoorlog met Trump gespannen wordt, dan is investeren in bedrijven of fondsen die zich toeleggen op hun productie misschien geen slecht idee.

Maar, hoe is dit mogelijk?

Beursgenoteerde bedrijven van zeldzame aardmetalen

Nou, eigenlijk zijn er slechts drie bedrijven in de wereld die zich bezighouden met de winning en verwerking ervan, althans als de essentiële activiteit van hun bedrijf. De eerste is China, de tweede is uit de VS, en de derde is Australisch.

Freedom24

• Conto risparmio D: interessi 3,1% in € e 4,8% in $.
• Varietà di assets e mercati.
• Compagnia sicura e regolata.

Bezoek

Investire comporta il rischio di perdite.

Vaneck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A

Echter, als je op zoek bent naar blootstelling aan een zo specifieke niche als die van zeldzame aardmetalen, kan het interessanter zijn om te investeren in een ETF die de sector volgt in plaats van stock picking te doen met bedrijven.

Daarom presenteer ik je als een veel interessanter alternatief, de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (REMX) met ISIN IE0002PG6CA6, de enige UCITS-beursgenoteerde fonds die de MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index volgt, een index samengesteld uit de grootste en meest liquide bedrijven in de sector van zeldzame aardmetalen en strategische metalen.

Zo positioneert deze ETF zich met een TER van 0,59% per jaar als een relatief concurrerende optie qua kosten, vooral binnen een zo gespecialiseerd segment.

Bovendien omvat de ETF de hierboven genoemde bedrijven en kent hen een weging van 17% toe. De rest van de componenten kunnen weliswaar bedrijfsactiviteiten hebben die verband houden met zeldzame aardmetalen, maar dat is zeker niet de kern van hun bedrijf.

Het is ook vermeldenswaard dat het een fysieke replicatiestrategie volgt, dat wil zeggen, het verwerft direct alle waarden die de index vormen, en de dividenden gegenereerd door de aandelen worden herbelegd in het fonds zelf, waardoor beleggers kunnen profiteren van samengestelde groei op lange termijn.

Toch moeten we benadrukken dat de rendement van deze ETF de afgelopen jaren niet optimaal is geweest, met een daling van meer dan 50% sinds de beursgang. Desalniettemin, gezien het strategische belang van de mijnbouw van natuurlijke hulpbronnen - inclusief zeldzame aardmetalen - voor allerlei dagelijkse consumptiegoederen, biedt het wellicht op dit moment een goede kans.

Hoe te beleggen in andere metalen?

Ben je geïnteresseerd in investeren in metalen die essentieel zijn voor zowel economische groei als energieproductie? Hier zijn twee artikelen over lithium en koper, twee belangrijke pijlers in sectoren zoals mobiliteit, technologie en internationale logistiek:

• Hoe investeren in lithium? – Aandelen en ETF's: Lithium is een essentieel onderdeel in de productie van oplaadbare batterijen voor elektrische voertuigen, mobiele apparaten en opslag van schone energie. In dit artikel leer je over de toonaangevende bedrijven in de winning en verwerking van lithium, evenals de ETF's die blootstelling eraan bieden.
• Hoe investeren in koper? – Aandelen en ETF's: Koper heeft zich gepositioneerd als een onmisbaar metaal in de bouw, elektronica en de overgang naar hernieuwbare energiebronnen dankzij zijn hoge geleidbaarheid. Leer ook over de belangrijkste mijnbouwbedrijven en de beursgenoteerde fondsen die deelname aan deze veelbelovende markt mogelijk maken

Samenvattend, zeldzame aardmetalen zijn een van die essentiële elementen voor onze technologische toekomst op korte termijn. Het lijkt moeilijk om een revolutie op het gebied van kunstmatige intelligentie of een verbetering van onze defensiesystemen te realiseren zonder relatief ruime toegang tot deze materialen, waarvan de productie nu paradoxaal genoeg door China wordt gecontroleerd, de vijand nummer 1 van de VS.

DEGIRO

• Regolamentato da organismi di alto livello (BaFin).
• Buon portafoglio di prodotti, con altri prodotti complessi come opzioni e futures per iniziare.
• Servizio clienti in lingua italiana.

Bezoek

Investire comporta un rischio di perdita.

eToro

• Azioni, ETF, crypto sia reali che con prodotti derivati
• Social trading e copy trading
• Piattaforma user-friendly e conto demo

Bezoek

Il 51% dei conti degli investitori perde denaro negoziando CFD con questo fornitore.

Trading 212

• Nessuna commissione su azioni ed ETF.
• Piattaforma intuitiva: interfaccia user-friendly.
• Investimento frazionato: Per azioni ed ETF.

Bezoek

Quando investi, il tuo capitale è a rischio.