Handelen in Forex | Hoe het Werkt en Welke Soorten Analyses er Bestaan

Handelen bestaat uit het kopen en verkopen van financiële producten, zoals aandelen, futures, valuta's of derivaten, op een financiële markt. Om winst te maken tijdens het handelen, moeten we speculeren over de prijsbewegingen van het onderliggende financiële product. Daarom wordt handelen meestal op korte termijn gedaan. Met de volgende post gaan we handelen richten op handelen in Forex.

Handelen in Forex

In tegenstelling tot aandelen of grondstoffen, wordt valutahandel niet uitgevoerd op beurzen, maar direct tussen 2 partijen, op een over-the-counter markt (OTC). In dit geval wordt de valutamarkt beheerd door een wereldwijd netwerk van banken, dat meestal is verdeeld over 4 belangrijke valutahandelcentra met verschillende tijdzones: Londen, New York, Sydney en Tokio.
Het is echter belangrijk dat je weet dat er verschillende soorten valutamarkten zijn, zoals:

• Termijn valutamarkt: waar een contract wordt overeengekomen om een vaste hoeveelheid van een valuta te kopen of verkopen tegen een specifieke prijs, die zal worden afgewikkeld op een bepaalde datum in de toekomst of binnen een reeks toekomstige datums.
• Spot valutamarkt: waar de fysieke uitwisseling van een valutapaar plaatsvindt op het exacte moment dat de transactie wordt afgewikkeld, dat wil zeggen 'on the spot', of binnen een korte periode.
• Toekomstige valutamarkt: hier wordt een contract overeengekomen om een bepaalde hoeveelheid van een bepaalde valuta te kopen of verkopen tegen een prijs en een datum die in de toekomst zijn vastgesteld.

👉 Wil je weten over welke andere activa je ook kunt handelen? Bezoek ons volgende artikel: Traden | Wat het is en hoe te beginnen

Drie Soorten Marktanalyse: Handelen in Forex

Er zijn drie soorten marktanalyse die ons helpen om te kunnen handelen. Deze drie soorten analyses zijn: fundamenteel, technisch en sentimenteel.

Fundamentele Analyse in Forex

Fundamentele analyse is een manier om de markt te observeren door middel van de analyse van economische, politieke en sociale krachten die het aanbod en de vraag op de valutamarkt beïnvloeden. Hiervoor is het belangrijk om de belangrijkste gebeurtenissen en macro-economische gegevens van de wereldeconomie te kennen, een goed hulpmiddel om te weten wanneer deze economische aankondigingen officieel zullen plaatsvinden is de Forex economische kalender.

De fundamentele analyse gaat ervan uit dat als het huidige of toekomstige economische perspectief van een land goed is, zijn valuta sterker zal worden. Als de vraag naar de goederen en diensten van een land toeneemt, of het aantal mensen dat daar wil investeren groeit, zullen ze de valuta van dat land moeten kopen voordat ze zijn goederen kunnen kopen of investeren en dan is de waarde van de valuta waarschijnlijk stijgen.

Sommige van de economische indicatoren die laten zien hoe de economie ervoor staat zijn:

• Rentevoeten. Bijvoorbeeld, de euro heeft de neiging om te stijgen wanneer de rentetarieven stijgen.
• Vraag naar middelen. In de Eurozone worden grondstoffen geproduceerd, waaronder metalen, kolen en landbouw- en veeteeltproducten zoals tarwe en wol. Wanneer de vraag naar deze goederen groeit, versterkt dit de valuta.
• Begrotingstekorten en -overschotten en handelsoverschotten. Overschotten duiden op sterkte, tekorten duiden op het tegenovergestelde.
• De economische cyclus. Indicatoren omvatten woningstatistieken, detailhandelsverkopen, autoverkoopcijfers en werkgelegenheidsniveaus. Wanneer de werkloosheidsgegevens en de Amerikaanse Consumptie Index bekend zijn, beïnvloeden ze de koers van de dollar
• Inflatie. Inflatie vermindert de rendementen op investeringen, en stijgende inflatie heeft de neiging om de lange termijn waarde van de valuta te verminderen. Inflatie-indicatoren omvatten de consumentenprijsindex en de statistieken van het geld in omloop.

Technische Analyse

Technische analyse wordt gebruikt zodat handelaren prijsbewegingen kunnen bestuderen. Deze techniek gaat ervan uit dat een persoon een geschiedenis van prijsbewegingen kan observeren en de huidige handelsomstandigheden en potentiële prijsbewegingen kan bepalen. De belangrijkste reden om technische analyse te gebruiken is omdat in theorie alle huidige marktinformatie wordt weerspiegeld in de prijs.

Als de prijs alle informatie weerspiegelt die op de markt beschikbaar is, dan is de prijsactie alles wat men echt nodig zou hebben om een transactie uit te voeren. Hieronder kunnen we in de volgende afbeelding een technische analyse van de Eur/ Usd zien. Het is een kaarsgrafiek die ons verschillende steun- en weerstandsniveaus aangeeft, evenals verschillende indicatoren, RSI, Stochastisch en MACD om te weten wanneer in of uit dit valutapaar te stappen. Volgens deze drie indicatoren lijkt het geen goed moment om in of uit de Eur/Usd te stappen.

Tussen de patronen en indicatoren die handelaren gebruiken om te voorspellen hoe de markt waarschijnlijk zal bewegen zijn:

• Trendlijnen. Dit zijn lijnen die de hoogste punten en hoge punten (opwaartse trend) of de laagste punten en de laagste punten (neerwaartse trend) verbinden. Prijzen die deze lijnen doorbreken kunnen het begin van een mogelijke verandering in de prijsrichting aangeven.
• Voortschrijdende gemiddelden. Ze effenen eerdere bewegingen uit en geven een mogelijke nieuwe trend aan als de prijs door het gemiddelde beweegt.
• Relative Strength Indicators. Ze tonen aan of de markt als overgewaardeerd (om te verkopen) of ondergewaardeerd (om te kopen) kan worden beschouwd. Enkele van de meest gebruikte prestatiepatroonindicatoren zijn: Relative Strength Index (RSI), Williams, de MACD, Stochastisch, Bollinguer. Om de beslissing te nemen om te kopen of te verkopen is het raadzaam om verschillende indicatoren te gebruiken. Het moet worden onthouden dat indicatoren elkaar kunnen tegenspreken voor dezelfde valutapaaranalyse, vandaar het belang van het gebruik van verschillende om echt te weten of je moet kopen of verkopen.
• Fibonacci-niveaus. Dit zijn niveaus die aangeven dat een voortdurende beweging in de huidige richting is verbroken.
• Convergenties / Divergenties van het voortschrijdend gemiddelde. Ze worden gebruikt om vroege trends en trendomkeringen te helpen tonen.
• Omgekeerde patronen. Waaronder bijvoorbeeld figuren zoals: schouder-hoofd-schouder, plafonds en vloeren, dubbel plafond, drievoudige plafonds en afgeronde plafonds.
• Ondersteuningen en weerstanden. Ze geven de prijspunten aan waar een markt in het verleden moeite mee had om doorheen te breken.

Sentimentanalyse

De meningen en gedachten van elke handelaar, die tot uiting komen in welke posities ze ook innemen, dragen bij aan het vormen van het algemene marktsentiment. Er is één ding dat constant is in het marktgedrag, en dat is dat handelaren de neiging hebben om te overreageren door de prijzen naar hogere niveaus te duwen dan de werkelijke waarde.

Sentimentanalyse gaat vooral over het detecteren van deze reacties. Dat wil zeggen dat sentimentanalyse probeert te begrijpen wat de beslissingen van de handelaar op dit moment en in de nabije toekomst van het valutagedrag drijft.

Handelssystemen

Handelssystemen zijn een set goed gestructureerde wiskundige regels, waarop veel beleggers hun investeringsoperaties baseren. Het grote voordeel van het creëren van handelssystemen die werken met computerprogramma's, is dat het de automatisering van koop- en verkoopoperaties in een van de vele bestaande markten mogelijk maakt.

Ten slot, onthoud dat de valutamarkt bestaat uit valuta's van over de hele wereld, wat het voorspellen van wisselkoersen kan bemoeilijken, aangezien er veel factoren zijn die kunnen bijdragen aan prijsbewegingen. Echter, zoals in de meeste financiële markten, wordt Forex voornamelijk aangedreven door de krachten van vraag en aanbod, en om deze reden is het essentieel om de invloeden te begrijpen die prijsschommelingen en de werking van Forex-handel stimuleren.

We hopen dat je meer te weten bent gekomen over hoe Forex-handel werkt!