Indicatoren
RSC (Relative Strength Comparison): Wat is het en hoe gebruik je het?
De RSC (Relative Strength Comparison de Mansfield) is een relatief sterkte-indicator die ons informatie geeft over de sterkte van de waarde of sector van een activum, in vergelijking met de waarde die we als referentie nemen. Het is dus een vergelijkingstool die ons in staat stelt om onze waarde te vergelijken, ons te vertellen of het beter of slechter presteert dan de index die we als standaard hebben genomen. Normaal gesproken wordt de Amerikaanse S&P500-index als referentie genomen, omdat deze het meest wordt gevolgd door analisten wereldwijd en een referentie is voor de wereldeconomie.
👉 Als u geïnteresseerd bent in dit type analyse: Technische Analyse: Basis, Theorieën, Figuren en Indicatoren
Wat is de RSC? | Formule
Zoals ik net heb opgemerkt, is het een zeer nuttige krachtindicator voor het beleggen in aandelen. Het toont of de waarde die ons interesseert sterk is in vergelijking met een andere waarde. Daarom is wat deze indicator in feite doet, vergelijken.
Om de RSC te kunnen berekenen, moet je een wekelijkse grafiek gebruiken, met een gemiddelde van 52 weken. Het idee hier is dus om op middellange of lange termijn te investeren. We kunnen het berekenen met de volgende formule:
BP (Vorige Basis) = (R(1) + R (2) + … +R (52))/52
of anders gezegd
Ratio = Prijs van het basisactief / Prijs van het actief waarmee we het willen vergelijken
Het is belangrijk om deze indicator niet te gebruiken op dagelijkse of uurlijkse basis omdat het aantal onjuiste signalen dat zal verschijnen ons weinig zal helpen. Als we op korte termijn activa willen kopen of verkopen, is dit waarschijnlijk niet je beste indicator.
Je kunt twee activa vergelijken, welke dan ook, bijvoorbeeld kunnen we cryptocurrencies vergelijken met de marktconsensus of met bitcoin zelf om te weten of ze het beter of slechter doen.
In ons volgende voorbeeld vergelijken we de prestaties van de Ibex35 met de SP500:
Het is waar dat de Ibex niet is aangepast voor dividenden, maar zelfs met die nuance is het niet in staat geweest om het te verslaan. Momenteel toont dit tweede deel van 2022 wel een beter relatief gedrag.
Waarvoor wordt de RSC gebruikt?
De RSC Mansfield is een indicator ontworpen om waarden op lange termijn te analyseren, dus het zal niet nuttig zijn voor handelsoperaties. Hoewel dit hulpmiddel ons veel marktinformatie geeft, mag het niet als enige worden beschouwd bij het nemen van investeringsbeslissingen. We moeten aandacht besteden aan andere factoren zoals de sector waartoe de waarde behoort, de technische structuur, het volume en de fundamentals.
Hoe kunnen we de RSC interpreteren?
We kunnen onze Rsc Mansfield-indicator vinden aan de onderkant van de grafiek. De gekozen waarde is Apple Inc. een van de technologische giganten wereldwijd. De indicator wordt als volgt geïnterpreteerd:
- Groene kleur: De RSC is boven 0, wat aangeeft dat de waarde of sector beter presteert dan de referentie-index. Dit betekent dat het actief waarmee we het vergelijken gemiddeld meer groeit in de laatste 52 weken en daarom zijn het aandelen of sectoren die sterker zijn dan de SP500. Het zal een zeer krachtig signaal zijn om titels te identificeren met een sterk potentieel voor herwaardering, omdat ze in principe meer zullen stijgen dan de markt en ook minder zullen vallen dan deze.
- Rode kleur: De RSC is onder 0, wat aangeeft dat de waarde of sector slechter presteert dan de benchmark. Als het onder die 0 is, geeft het aan dat de absolute waarde van de index niet erg relevant is en dat het zelfs slechter presteert dan het marktgemiddelde, dus we moeten ons onthouden van het zoeken naar titels met negatieve RSC.
- Als het gelijk is aan nul: Het presteert hetzelfde als de markt, we moeten afwachten of de indicator duidelijk stijgt of daalt.
We kunnen ook zien dat de waarde kan stijgen en dalen, ongeacht of deze boven of onder 0 is. Dit wil het volgende zeggen:
- Wanneer de waarde stijgt, presteert het beter
- Wanneer de waarde daalt, begint het slechter te presteren dan de benchmark.
Grafisch voorbeeld van de Mansfield RSC
In de volgende grafiek van het bedrijf Apple hebben we de koers van het bedrijf weergegeven in wekelijkse grafieken, dat wil zeggen, elke kaars is een handelsweek. Rechtsonder in de grafiek vinden we de RSC-indicator.
In het eerste deel van de grafiek, wanneer de prijs begint te dalen en een dalende trend begint te nemen, begint de RSC indicator te dalen (rood gebied). Daarentegen zien we dat wanneer de prijs begint te stijgen, de Mansfield RSC zijn helling verandert en begint te groeien tot hij de 0-lijn passeert (van rood naar groen).
Bent u op zoek naar een broker?
- Nessuna commissione su azioni ed ETF.
- Piattaforma intuitiva: interfaccia user-friendly.
- Investimento frazionato: Per azioni ed ETF.
Quando investi, il tuo capitale è a rischio.
- Conto risparmio D: interessi 3,1% in € e 4,8% in $.
- Varietà di assets e mercati.
- Compagnia sicura e regolata.
Investire comporta il rischio di perdite.
- Regolamentato da organismi di alto livello (BaFin).
- Buon portafoglio di prodotti, con altri prodotti complessi come opzioni e futures per iniziare.
- Servizio clienti in lingua italiana.
Investire comporta un rischio di perdita.
