Indicatoren
Cup and Handle Patroon: Betekenis, regels en handel
We gaan je het interessante tradingpatroon Cup en Handle uitleggen, of in het Nederlands, kop met oor, heel gemakkelijk te detecteren en te interpreteren. Met de volgende grafieken en voorbeelden zul je zien hoe eenvoudig het is.
Wat is een Cup and Handle Patroon?
Het Cup & Handle patroon, of kop met oor is een chartistische figuur, geplaatst binnen de discipline van de technische analyse, die een mogelijke voortzetting van een opwaartse trend suggereert. Het wordt gekenmerkt door twee hoofdcomponenten: de "kop" en het "oor". En het wordt inderdaad zeer gewaardeerd door beleggers vanwege de betrouwbaarheid en resultaten.
Het gebruik is perfect geldig in elke tijdsgrafiek (minuten, uur, dagelijks, wekelijks, maandelijks) en in alle soorten markten (aandelen, beursindexen, valuta, obligaties, cryptocurrencies, grondstoffen).
Hier kun je een goed voorbeeld van het kop met oor patroon zien.
👉 Technische Analyse: Basis, Theorieën, Figuren en Indicatoren
Anatomie van een Cup and Handle Patroon
Binnen de discipline van het chartisme is de samenstelling alles, dus laten we nu eens kijken hoe deze bijzondere technische tradingfiguur wordt gevormd:
- De Kop (Cup):
- Volume: Het handelsvolume heeft de neiging te verminderen terwijl de onderkant van de kop wordt gevormd en begint dan te stijgen naarmate de prijs aan de andere kant van de kop stijgt.
- Het Handvat (Handle):
- Vorm: Het "handvat" is een kleine correctie die volgt op de vorming van de kop en is meestal een consolidatie in een smal bereik. Het heeft de vorm van een lichte daling of een vlag.
- Duur: Over het algemeen duurt de vorming van het handvat tussen één en vier weken.
- Volume: Tijdens de vorming van het handvat neemt het volume meestal af, wat duidt op een pauze in de koopdruk.
Al met al, en zoals je al hebt kunnen zien, wordt dit kop-en-schouderpatroon gevormd door twee afgeronde bodems, waarbij de tweede kleiner is dan de eerste en samen heeft het precies het uiterlijk van een kop met bijbehorend handvat.
Het is dus een zeer gemakkelijk te herkennen patroon vanwege de kenmerkende vorm van een kop met handvat, zeer effectief in termen van resultaten, en het genereert een signaal dat de prijs zal blijven stijgen.
Regels voor het herkennen van het patroon
Laten we vervolgens de werking van dit patroon bekijken, heel eenvoudig en gemakkelijk te zien op een grafiek:
Hoe wordt de kop gevormd?
- Markt in opwaartse trend: We hebben een markt die zich in een opwaartse trend bevindt, en dus stijgt. Het is belangrijk op te merken dat het patroon moet verschijnen na een belangrijke opwaartse beweging.
- De vorming van de kop:
- Plotseling begint het te corrigeren en te dalen, totdat het een soort afgeronde bodem bereikt, die als ondersteuning zal fungeren.
- Vervolgens blijft het een tijdje rustig, het daalt niet verder maar keert langzaam zijn richting om, rustig.
- Daarna begint het te stijgen totdat het ongeveer het vorige punt bereikt waar het begon te dalen.
- Tot op dit moment zouden we al een soort U in de grafiek kunnen zien die de kop of kop zou zijn.
- Volume: het zou moeten afnemen wanneer de prijs het minimum nadert, en vervolgens toenemen terwijl de prijs stijgt.
- Eerste figuur voltooid: Hieronder hebben we een praktisch voorbeeld van de kop met zijn U-vorm gevormd door 2 toppen op dezelfde hoogte
Hoe wordt het handvat gevormd?
Zodra het eerste deel van het patroon is gevormd, het handvat met grote U-vorm, is het tijd voor het vormen van het tweede deel van het patroon, het handvat.
- Goed, we hebben al de kop in de vorm van een U gevormd, waarbij de prijs twee keer hetzelfde maximum heeft bereikt. Maar het lukt nog steeds niet om dat gebied te doorbreken, dus de prijs daalt weer, maar deze keer veel minder, het zou niet meer dan 35% moeten dalen, en nooit meer dan 50% van wat de kop daalde om de onderkant van de U te vormen.
- Na die kleine daling, in de vorm van een soort kleine rechthoek die naar beneden helt, stijgt de prijs weer om voor de derde keer het maximum te bereiken, dat al twee keer werd aangeraakt bij het vormen van de kop.
- Cruciaal moment: Als de prijs dat maximum, dat hij 3 keer heeft bereikt, overschrijdt, zal het koopsignaal worden geactiveerd.
Hier kun je het onderwerp van het handvat grafisch zien.
De vorming van het patroon, kan tussen de 7 en 65 weken duren, dat wil zeggen, het kan zelfs een periode van meer dan een jaar beslaan.
Houd er rekening mee dat als alleen de kop in de vorm van een U wordt gevormd en er geen handvat wordt gevormd, we te maken hebben met het patroon genaamd slapende bodem, dat praktisch dezelfde functie vervult, hoewel het wordt gekenmerkt doordat die U, voordat hij uiteindelijk begint te stijgen, meestal meer tijd in beslag neemt dan in het geval van de kop met handvat.
Hoe bereken je het prijsdoel nadat het koopsignaal is geactiveerd?
Heel eenvoudig. Neem de afstand tussen de twee maxima en de bodem van de U en projecteer deze omhoog vanaf het breekpunt dat het koopsignaal geeft. In de volgende grafiek is dit heel duidelijk te zien.
- In 75-79 % van de gevallen zal het signaal goed zijn en correct werken.
- In 70-72% van de gevallen wordt het doel van de stijging bereikt.
Handelsstrategieën met het Cup and Handle Patroon
We hebben al uitgebreid uitgelegd wat het is en hoe dit patroon wordt gevormd, dus nu rest ons alleen nog te zien hoe we het kunnen verhandelen in onze trading.
Ingang
Het koopsignaal vindt plaats wanneer de prijs de lijn overschrijdt die de drie hoogtepunten verbindt die de cup and handle vormden, dus wanneer de prijs begint die lijn te overschrijden.
Het is echter altijd goed om te wachten om te zien of er een bevestiging is om ruis en valse signalen te vermijden, in dit geval zou het ideaal een pullback zijn, dat wil zeggen, dat nadat de prijs die lijn heeft overschreden, deze terugkeert om de lijn opnieuw aan te raken en precies op dat moment wordt gekocht.
In deze grafiek is alles heel duidelijk te zien.
Stop loss
Een eerste teken van zwakte zou zijn als de prijs, na het beginnen met overschrijden van de horizontale lijn van de grafiek, begint terug te vallen en die lijn verliest, dat wil zeggen, onder die lijn komt.
De ideale stop loss zou onder de minimum van het handvat moeten worden geplaatst, altijd met een marge van 3% of 4%, voor het geval er een verloren lont is.
In de volgende grafiek kun je zien waar de stop loss zou worden geplaatst (onder de blauwe horizontale lijn).
Take profit
Zoals we al hebben besproken, wordt het eerste winstdoel berekend door de afstand tussen de twee toppen en de bodem van de U te nemen en deze naar boven te projecteren vanaf het breekpunt dat het koopsignaal geeft.
In de grafiek kun je het gemakkelijk zien.
Er zullen momenten zijn dat de markt meer stijgt dan de projectie en andere keren dat deze minder stijgt, dus het is een manier om vanaf het begin met een referentiedoel te kunnen handelen.
Zodra het doel is bereikt, kunnen er 2 dingen worden gedaan:
- Plaats een kleine winnende stop om ervoor te zorgen dat wat er ook gebeurt, de transactie winstgevend zal zijn en geef het zo de kans om verder te stijgen.
- Sluit de helft van de positie en houd de tweede helft aan met een kleine winnende stop.
Hoe bereken je het prijsdoel nadat het koopsignaal is geactiveerd?
Na een uitbraak uit het Cup and Handle-patroon bereken je het prijsdoel door de hoogte van de cup (verschil tussen het dieptepunt van de cup en de weerstandslijn) op te tellen bij het uitbraakniveau. Bijvoorbeeld: als de weerstand €75 is en het dieptepunt €60, dan is de hoogte €15. Het prijsdoel wordt dan €75 + €15 = €90. Dit geeft een indicatie van het potentieel opwaarts koersdoel na de uitbraak.
Prijsdoel = Uitbraakniveau + (Hoogte van de cup)
Hoogte= Weerstandsniveau − Dieptepunt cup
Psychologie achter het patroon
De psychologie achter dit patroon is erg interessant. Na een stijgende markt in een opwaartse trend, vindt er een sterke versnelling omhoog plaats die veel beleggers ertoe aanzet om te verkopen om goede winsten te behalen.
Die verkopen veroorzaken een daling die stopt wanneer de verkopen eindigen, op dat moment neemt de markt het rustig aan en komen er voorzichtige aankopen binnen uit angst dat de dalingen nog niet voorbij zijn.
Die aankopen doen de prijs steeds meer stijgen totdat er opnieuw winstnemingen plaatsvinden, hoewel dit keer in veel mindere mate, wat kleinere dalingen veroorzaakt.
Kort daarna, keren de aankopen definitief terug, waardoor de prijs door de bovenkant van de U-vormige kop breekt.
Voordelen en beperkingen van het patroon
Het Cup and Handle-patroon heeft als voordeel dat het een relatief betrouwbaar voortzettingspatroon is dat duidelijke visuele kenmerken biedt. Het laat vaak zien dat na een periode van consolidatie en lichte terugval (de "handle") een nieuwe opwaartse trend mogelijk is. Traders waarderen dit patroon vooral wanneer de uitbraak gepaard gaat met verhoogd volume, wat de kans op een geslaagde trade vergroot. Toch is geduld vereist, aangezien het patroon zich vaak over langere tijd vormt. Daarnaast is het prijsdoel gemakkelijk te berekenen op basis van de hoogte van de cup.
Toch deelt dit patroon verschillende beperkingen met andere technische patronen, zoals het kop-en-schouderpatroon. Beide zijn minder effectief bij activa met lage liquiditeit, waar kleine transacties al sterke prijsbewegingen kunnen veroorzaken. Ook is er geen vaste, gestandaardiseerde vorm: het Cup and Handle-patroon kan bijvoorbeeld een tweede handvat vormen of een valse uitbraak geven. Net als het kop-en-schouderpatroon moet het daarom altijd in combinatie met andere technische indicatoren worden geanalyseerd, om de betrouwbaarheid van het koopsignaal te verhogen en misleidende patronen te vermijden.
Bestaat er een omgekeerd cup and handle patroon?
Ja, er is de mogelijkheid om een "Omgekeerd Cup and Handle" patroon te verhandelen (Inverted Cup and Handle). Dit is een bearish patroon dat een mogelijke voortzetting van een neerwaartse trend suggereert. Het wordt op een vergelijkbare manier gevormd als het klassieke "Cup and Handle" patroon, maar in de tegenovergestelde richting.
In dit geval zou de prijsactie als volgt zijn:
- Ondersteuning: De ondersteuning wordt gedefinieerd door het prijsniveau aan de onderkant van de omgekeerde beker.
- Uitbraak: Het bevestigingssignaal van het patroon treedt op wanneer de prijs onder de ondersteuning breekt die wordt gevormd door de onderkant van de omgekeerde beker en het omgekeerde handvat, vergezeld van een significante toename van het handelsvolume.
- Nessuna commissione su azioni ed ETF.
- Piattaforma intuitiva: interfaccia user-friendly.
- Investimento frazionato: Per azioni ed ETF.
Quando investi, il tuo capitale è a rischio.
- Conto risparmio D: interessi 3,1% in € e 4,8% in $.
- Varietà di assets e mercati.
- Compagnia sicura e regolata.
Investire comporta il rischio di perdite.
- Regolamentato da organismi di alto livello (BaFin).
- Buon portafoglio di prodotti, con altri prodotti complessi come opzioni e futures per iniziare.
- Servizio clienti in lingua italiana.
Investire comporta un rischio di perdita.
FAQ's
Wat is het 'cup and handle'-patroon in de forexhandel?
Het Cup and Handle-patroon is ook in de forexhandel een nuttig technisch signaal dat een mogelijke voortzetting van een opwaartse trend aanduidt. Het komt voor na een afgeronde correctie (de "cup") gevolgd door een korte consolidatie (de "handle"). Bij een uitbraak boven de weerstandslijn zien forextraders dit als een koopsignaal, vooral wanneer het samenvalt met andere bevestigingen zoals momentum- of trendindicatoren. Hoewel het patroon minder betrouwbaar kan zijn bij lage liquiditeit of tijdens nieuwsvolatiliteit, blijft het op hogere tijdsframes een bruikbaar hulpmiddel in valutahandel.
Wat is de inverse cup and handle?
De Inverse Cup and Handle is een bearish patroon dat wijst op een mogelijke voortzetting van een neerwaartse trend. Het bestaat uit een omgekeerde, afgeronde top (de "cup") gevolgd door een korte opwaartse of zijwaartse correctie (de "handle"). Bij een uitbraak onder de steunlijn geldt dit als een verkoopsignaal, vooral relevant voor forextraders die short willen gaan.
Is een bekerpatroon bullish of bearish?
Een bekerpatroon (oftewel Cup and Handle-patroon) is over het algemeen bullish. Het wijst op een tijdelijke consolidatie binnen een opwaartse trend, gevolgd door een mogelijke uitbraak omhoog. Traders zien het als een voortzettingspatroon dat een verdere stijging van de koers voorspelt zodra de weerstand van de "handle" wordt doorbroken.
