Technische Analyse
Wat is Relative Strength Index (RSI) ?
De Relatieve Sterkte Index (RSI) of Relative Strength Index is een van de meest gebruikte indicatoren in de technische analyse. Deze indicator, ontwikkeld door Welles Wilder, heeft als doel overbought en oversold zones te identificeren. De interpretatie van de RSI is eenvoudig en biedt duidelijke signalen voor trading.
De RSI is een genormaliseerde indicator die beweegt op een schaal van 0 tot 100, met twee belangrijke gebieden: oversold (0-20/30) en overbought (70/80-100).
Deze index wordt gebruikt om koop- en verkoopsignalen te genereren, het momentum van de prijzen te bepalen, en te beoordelen of een waarde overbought of oversold is. Bovendien geeft de RSI vaak voortijdige signalen, wat het een waardevol hulpmiddel maakt voor traders.
RSI-formule
De formule van de RSI is als volgt:
Zoals we kunnen zien, wordt de RSI berekend met behulp van het voortschrijdend gemiddelde van de stijgingen van een waarde of financieel actief binnen een bepaalde periode (Gemiddelde stijging (n)), waarbij n het aantal perioden aangeeft. In de noemer van RS* vinden we op onze beurt het voortschrijdend gemiddelde van de dalingen of vallen (Gemiddelde daling (n)).
👉 Voor meer informatie over voortschrijdende gemiddelden kun je dit artikel lezen: Wat is de MACD Indicator? – Uitleg, Signalen en Strategieën
Interpretatie van de RSI
Het voortschrijdend gemiddelde gebruikt standaard meestal 14 perioden. Hoe korter de tijdspanne, hoe gevoeliger de indicator wordt. Het gebruik ervan is effectiever wanneer we ons in een markt met weinig trend bevinden.
De index geeft koop- en verkoopsignalen:
- Kopen: Wanneer er een opwaartse draai in de indicator binnen de oververkoopzone [0-(20/30)] (verlaat de oververkoopzone), is dit een signaal om te kopen.
- Verkopen: Wanneer de indicator omlaag draait binnen de overkoopzone [(70/80)-100] (verlaat de overkoopzone), is dit een signaal om te verkopen.
De overkoop/oververkoopzone wordt meestal geïnterpreteerd op basis van de volgende waarden:
- Overkoop: vanaf 70 - 80 tot 100.
- Oververkoop: onder 30 - 20 tot 0.
De RSI wordt gebruikt als voorlopende indicator van extreme marktbewegingen. Meestal, de toppen en dalen in de RSI komen eerder dan de prijsgrafiek.
Deze ratio is zeer effectief in het analyseren van divergenties en helpt bij het bepalen van extreme marktpunten. Als de waarde aan het begin van een zeer sterke trend is, moet men wantrouwig zijn tegenover signalen die tegen de trend in gaan.
RSI: Voorlopende indicator
Het is mogelijk om trendlijnen te trekken op de RSI die parallel evolueren met de lijnen die op de prijsgrafiek worden getrokken. Over het algemeen, wordt de trendlijn op de RSI eerder doorgesneden dan op de prijsgrafiek.
Wanneer we het hebben over doorsnijden, verwijzen we naar een verandering in de trend. Dat wil zeggen, het is mogelijk om de trendwijziging eerder op de RSI te zien dan op de koers. Op deze manier stuurt de RSI een waarschuwing die we kunnen bevestigen zodra we de breuk van de lijn op de prijsgrafiek zien.
Als de RSI geen signalen of indicaties van koop of verkoop in de waarde geeft, interpreteer het dan als een momentumindicator:
- RSI > 50 en stijgend = Positief momentum
- RSI < 50 en dalend = Negatief momentum
Of op een meer agressieve manier aankopen instellen wanneer het de 50 niveau naar boven kruist en verkopen wanneer het de 50 niveau naar beneden kruist.
Je kunt ook agressiever handelen, door aankopen in te stellen wanneer de RSI de 50-niveau opwaarts kruist, en verkopen wanneer het de 50-niveau neerwaarts kruist.
Interpretatie en gebruik van divergenties
Laten we eerst uitleggen wat een divergentie is. Een divergentie treedt op wanneer de prijsgrafiek en de indicator (in dit geval de RSI) in tegengestelde richtingen bewegen. Dit betekent dat wanneer de prijs stijgt, de RSI daalt, of omgekeerd.
Wat kan de oorzaak zijn van een divergentie? Dit kan worden verklaard door het bestaan van bepaalde variabelen die nog niet in de prijs zijn verwerkt. Daarom wordt de RSI vaak beschouwd als een voorlopende indicator.
Er zijn twee soorten divergenties:
- Bullish divergentie: Dit wordt waargenomen wanneer de prijs daalt, maar de indicator stijgt. Dit geeft aan dat er een kracht is die de prijs probeert op te drijven, wat kan wijzen op een mogelijke prijsstijging.
- Bearish divergentie: Dit is het tegenovergestelde. De prijs stijgt, maar de indicator daalt. Dit suggereert dat de prijs mogelijk zou kunnen beginnen te dalen.
👉 Voor meer informatie over technische analyse en indicatoren: Technische Analyse: Basis, Theorieën, Figuren en Indicatoren
Hoe profiteer je van divergenties?
Er zijn twee manieren om voordeel te halen uit divergenties:
- Uitstappen bij een bestaande positie: Als de belegger al in een transactie zit, kan hij besluiten om uit te stappen. Bijvoorbeeld, als hij een long-positie heeft (hij heeft gekocht in de verwachting dat de prijs zal stijgen) en hij ziet een bearish divergentie, dan verkoopt hij zijn positie en stapt uit.
- Divergentie in je voordeel gebruiken: De belegger kan ook de divergentie gebruiken om een nieuwe positie te openen. Bijvoorbeeld, als hij een bearish divergentie ziet in de aandelen van bedrijf Z, kan hij besluiten om short te gaan. Dit houdt in dat hij een hoeveelheid aandelen van dat bedrijf leent en deze verkoopt, met de verwachting ze in de nabije toekomst tegen een lagere prijs terug te kopen.
Zoekt u een broker?
- Nessuna commissione su azioni ed ETF.
- Piattaforma intuitiva: interfaccia user-friendly.
- Investimento frazionato: Per azioni ed ETF.
Quando investi, il tuo capitale è a rischio.
- Conto risparmio D: interessi 3,1% in € e 4,8% in $.
- Varietà di assets e mercati.
- Compagnia sicura e regolata.
Investire comporta il rischio di perdite.
- Regolamentato da organismi di alto livello (BaFin).
- Buon portafoglio di prodotti, con altri prodotti complessi come opzioni e futures per iniziare.
- Servizio clienti in lingua italiana.
Investire comporta un rischio di perdita.
