Indicatoren
Wat betekent Oversold (Oververkochte)?
Oversold is een situatie waarin kopers schaars zijn, waardoor verkopers nauwelijks een tegenpartij kunnen vinden voor hun verkooporders. Dit kan ervoor zorgen dat de prijs stoppen met dalen en weer stijgen.
Met andere woorden, de term oververkochte verwijst naar een toestand waarin een actief in waarde is gedaald en het potentieel heeft voor een prijsstijging.
Het is belangrijk op te merken dat oversold lang kan aanhouden. Daarom betekent oversold zijn niet noodzakelijk dat de prijs snel zal stijgen. Er is zelfs geen volledige garantie dat de prijs zich zal herstellen.
Voor een fundamentele handelaar (degene die fundamentele analyse gebruikt) betekent dit concept dat een actief ver onder zijn intrinsieke waarde wordt verhandeld.
De intrinsieke waarde verwijst naar de werkelijke waarde van een actief en wordt berekend op basis van zijn fundamenten, zoals de winst die het op lange termijn biedt.
Aan de andere kant verwijzen technische analisten (degene die technische analyse gebruiken) naar de lezing van indicatoren wanneer ze oversold noemen. Dat wil zeggen, het komt voort uit de interpretatie van indices en grafieken.
Rekening houdend met deze verschillende benaderingen van het concept van oververkochte, zullen we hieronder de categorieën uitleggen waarin een oververkochte kan vallen.
Er zijn twee soorten oververkochte :
- Fundamentele oversold: Fundamenteel oversold aandelen (of elk oversoldactief) zijn die waarvan beleggers vinden dat ze onder hun werkelijke waarde worden verhandeld.
- Technische oversold: Handelaren gebruiken technische indicatoren om oversold niveaus vast te stellen. Een technische indicator kijkt alleen naar de huidige prijs in relatie tot eerdere prijzen, maar houdt geen rekening met fundamentele gegevens. In het geval van het aandeel van een bedrijf, bijvoorbeeld, gebruikt het voor zijn analyse niet de geschatte winsten die het bedrijf in de toekomst zal genereren. In plaats daarvan zal het alleen de historische gegevensen de hulpmiddelen die daaruit kunnen worden ontwikkeld evalueren.
Verschil tussen overbought en oversold
et is belangrijk om oversold te onderscheiden van overbought. Oversold verwijst naar een situatie waarin een actief handelt aan de onderkant van zijn recente prijsklasse of dicht bij de laagste waarden op basis van fundamentele gegevens.
Een overbought-indicator verschijnt daarentegen wanneer de prijs van een actief zich aan de bovenkant van zijn recente prijsklasse bevindt.
Wat te doen bij het identificeren van een oversold?
Zoals eerder vermeld, moet oversold door handelaren niet worden beschouwd als een koopsignaal, maar eerder als een waarschuwing. Oversold-condities kunnen namelijk lang aanhouden, waardoor voorzichtige handelaren wachten tot de prijs daalt en begint te stijgen voordat ze overgaan tot kopen.
Met andere woorden, eerst wordt de prijs in een oversold-situatie geïdentificeerd. De belegger, vooral degene die risicomijdend is, wacht echter tot de prijs zich herstelt. Dit herstel zal de bevestiging zijn dat het oversold-signaal correct was.
Deze oversold-condities worden herkend door technische indicatoren zoals de relatieve sterkte-index (RSI) en de stochastische oscillator.
Een ander belangrijk punt om rekening mee te houden is dat men moet evalueren waarom het actief oversold is en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Het is mogelijk dat er gegronde redenen zijn om het vertrouwen in het herstelvan de financiële waarde te verliezen.
Technische indicatoren en oversold
De RSI (Relative Strength Index) is een genormaliseerde indicator die waarden van 0 tot 100 aanneemt. Deze indicator onderscheidt twee gebieden: het oversold-gebied (0 tot 20/30) en het overbought-gebied (70/80 tot 100).
Met andere woorden, er wordt geïnterpreteerd dat een aandeel oversold is als de indicator waarden tussen 0 en 20 of tussen 0 en 30 aangeeft, afhankelijk van het gekozen criterium.
Als er een ommekeer naar boven van de RSI binnen het oversold-gebied plaatsvindt, is dat een signaal om te kopen.
Deze index, opgebouwd uit voortschrijdende gemiddelden, wordt gebruikt om extreme marktbewegingen te voorspellen. Normaal gesproken worden deze eerder waargenomen in de RSI dan in de prijsgrafiek. De reden is dat de RSI, als leidende indicator, bepaalde variabelen weerspiegelt die de prijs nog niet doet.
Laten we nu naar het geval van de stochastische oscillator kijken. In dit geval is deze actief oversold als de lijnen %K en %D zich tussen 0 en 20 bevinden.
De stochastische oscillator geeft een koopsignaal wanneer een opwaartse kruising van de lijn %K met de lijn %D wordt waargenomen in het oversold gebied.
Een andere strategie die gevolgd kan worden is de volgende: Er is een koopsignaal als, komend uit het oversold gebied, de lijnen %K en %D stijgen en dit gebied verlaten.
Het is ook vermeldenswaard dat deze oscillator, die twee lijnen gebruikt (berekend op basis van de hoogste en laagste punten van de laatste sessies), duidelijkere signalen geeft wanneer een overbought of oversold gebied wordt betreden.
Het is belangrijk op te merken dat we in dit artikel het concept van oversold hebben uitgelegd in de context van trading, maar het kan ook in andere markten en contexten worden toegepast.
👉 Voor meer informatie over de Relative Strength Index: Wat is Relative Strength Index (RSI) ?
Zoekt u een broker?
- Nessuna commissione su azioni ed ETF.
- Piattaforma intuitiva: interfaccia user-friendly.
- Investimento frazionato: Per azioni ed ETF.
Quando investi, il tuo capitale è a rischio.
- Conto risparmio D: interessi 3,1% in € e 4,8% in $.
- Varietà di assets e mercati.
- Compagnia sicura e regolata.
Investire comporta il rischio di perdite.
- Regolamentato da organismi di alto livello (BaFin).
- Buon portafoglio di prodotti, con altri prodotti complessi come opzioni e futures per iniziare.
- Servizio clienti in lingua italiana.
Investire comporta un rischio di perdita.
