ETF's
Beste China ETF’s | Hoe in China beleggen?
In de afgelopen jaren heeft de Chinese markt en haar economie een teleurstellende prestatie geleverd. Problemen zoals de crisis in de vastgoedsector, handelsconflicten met de Verenigde Staten en de vertraging van haar groei hebben geleid tot depressieve waarderingen en een opmerkelijk pessimisme onder investeerders. Ondanks deze uitdagingen blijft China een van de grootste economieën ter wereld en biedt haar financiële markt unieke kansen.
Is beleggen in China de moeite waard? In dit artikel ontdek je de belangrijkste redenen om in de Chinese markt te investeren en welke ETF’s hiervoor het meest geschikt zijn. We bespreken de voordelen, risico’s en beantwoorden veelgestelde vragen, zodat je een compleet beeld krijgt.
Belangrijkste indexen van de Chinese aandelenmarkt
De Chinese aandelenmarkt heeft een marktkapitalisatie van 10.600 miljard dollar. Het is een van de grootste in Azië samen met Japan.
Het heeft verschillende indexen die zijn genoteerde bedrijven volgen. Dit zijn de belangrijkste:
- Shanghai Composite Index (SSE Composite): Deze index omvat alle aandelen die zijn genoteerd aan de Shanghai Stock Exchange en is een van de meest representatieve indicatoren van de Chinese aandelenmarkt
- Shenzhen Composite Index (SZSE Composite): Vergelijkbaar met de SSE Composite, omvat deze index alle aandelen die genoteerd zijn aan de beurs van Shenzhen.
- CSI 300 Index: Deze index omvat de 300 grootste en meest liquide aandelen van de beurzen van Shanghai en Shenzhen, en biedt een breder inzicht in de prestaties van Chinese aandelen.
- Hang Seng Index (HSI): Hoewel dit de index van Hong Kong is, omvat het veel grote Chinese bedrijven en wordt het nauwlettend gevolgd door beleggers die blootstelling aan China zoeken.
- MSCI China Index: Deze index omvat Chinese aandelen met middelgrote en grote kapitalisatie met de series A, H en B, naast de Red Chips die bedrijven zijn die hun operaties en verkopen in China hebben en waarin de overheid een aandeel heeft. Dit is een van de meest gevolgde indices door ETF's.
- FTSE China A50 Index: omvat de 50 grootste bedrijven van de A Share-serie. De A Shares zijn effecten van bedrijven die zijn opgericht in het vasteland van China en genoteerd zijn aan de beurzen van Shanghai of Shenzhen, en worden verhandeld in Renminbi. De componenten van de index zijn onderworpen aan beperkingen op buitenlands eigendom.
Van alle bovenstaande indices volgen de meeste ETF's die beschikbaar zijn in Europa de MSCI China en de FTSE China.
Waarom het interessant is om blootstelling aan China te hebben
Ondanks de recente uitdagingen, zoals de crisis in de vastgoedsector en handelsconflicten, zijn er stimuleringsmaatregelen van de overheid en structurele hervormingen die de economische ontwikkeling blijven ondersteunen. Bovendien zijn er sectoren die groei vertonen en het onderzoeken waard zijn, zoals e-commerce, halfgeleiders, kunstmatige intelligentie, elektrische voertuigen en hernieuwbare energie.
Hier zijn enkele redenen voor optimisme:
1. China Producer Price Index:
De China PPI toont tekenen van herstel in de prijzen die Chinese producenten ontvangen voor hun goederen. Dit zou kunnen komen door een herstel van de vraag, wat zich vertaalt in hogere inkomsten en winsten voor bedrijven.
2. Chinese exporten:
In 2024 hebben de Chinese exporten naar de Eurozone tekenen van herstel en groei getoond, ondanks de wereldwijde economische uitdagingen. Verschillende factoren dragen bij aan deze positieve trend.
Een van de belangrijkste redenen hiervoor zijn elektrische auto's, zonne- of fotovoltaïsche cellen en lithiumbatterijen. China is leider in geavanceerde technologie, waaronder 5G, kunstmatige intelligentie en elektrische voertuigen. Investeringen in deze sectoren bieden aanzienlijke kansen om te profiteren van technologische groei.
3. Goedkope waardering:
De P/E Ratio van de Chinese markt ligt onder het historische gemiddelde en hoewel dit het landenrisico zou kunnen weerspiegelen vanwege de Koude Oorlog 2.0, kunnen we in de volgende grafiek zien dat het herstelt dankzij de stijging van de verwachtingen van toekomstige winsten.
Risico's van investeren in China
Vanzelfsprekend is niet alles rozengeur en maneschijn. Er zijn ook belangrijke risico's die we moeten overwegen. Hier zijn enkele opgesomd:
- Hogere tarieven op import vanuit China naar de VS en Europa, vooral in hernieuwbare energie en EV's.
- Druk op de Chinese economie vanwege de recent ingestelde importheffingen naar de VS onder Trump 2.0.
- Transparantie en overheidsinterventie, rechtsstaat, eerlijke rechtsgang.
- Balansrecessie in de vastgoedsector.
Een balansrecessie treedt op wanneer de private sector (bedrijven en huishoudens) de vermindering van hun schulden boven uitgaven en investeringen stelt, wat resulteert in een langdurige economische krimp.
- 👉 Investeren in opkomende markten: fondsen en ETF's
Beste ETF's om in China te investeren:
- Amundi MSCI China UCITS ETF Acc
- TER: 0.29%
- Rendement 1 jaar: 1.98%
- Ticker: L4K3
- Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C
- TER: 0.60%
- Rendement 1 jaar: 1.85%
- Ticker: DBX9
- iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc)
- TER: 0.45%
- Rendement 1 jaar: 0.00%
- Ticker: CBUK
- iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc)
- TER: 0.28%
- Rendement 1 jaar: -0.52%
- Ticker: ICGA
- HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)
- TER: 0.28%
- Rendement 1 jaar: -0.70%
- Ticker: H4Z6
- HSBC MSCI China UCITS ETF USD
- TER: 0.28%
- Rendement 1 jaar: -0.78%
- Ticker: H4ZP
- Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C
- TER: 0.65%
- Rendement 1 jaar: -1.03%
- Ticker: XCS6
Je kunt deze ETF's en nog veel meer vinden bij de volgende aanbieders, hier zijn de beste opties om in ETF's te investeren:
- Azioni, ETF, crypto sia reali che con prodotti derivati
- Social trading e copy trading
- Piattaforma user-friendly e conto demo
Il 51% dei conti degli investitori perde denaro negoziando CFD con questo fornitore.
- Conto risparmio D: interessi 3,1% in € e 4,8% in $.
- Varietà di assets e mercati.
- Compagnia sicura e regolata.
Investire comporta il rischio di perdite.
- Regolamentato da organismi di alto livello (BaFin).
- Buon portafoglio di prodotti, con altri prodotti complessi come opzioni e futures per iniziare.
- Servizio clienti in lingua italiana.
Investire comporta un rischio di perdita.
Als je op zoek bent naar de beste broker om ETF's te kopen en je wilt degene vinden die het beste bij jouw profiel past, hebben we deze post speciaal voor jou voorbereid:
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc)
De ETF volgt de MSCI China-index die bedrijven met een middelgrote en grote marktkapitalisatie in portefeuille heeft, waaronder A-, H-, B-aandelen, Red chips en Chinese ADR's.
Belangrijke gegevens:
- Zijn volledige fysieke replicatiemethode.
- Zijn basisvaluta is de USD
- Heeft geen valutadekking.
- Gevestigd in Ierland
- Zijn dividendbeleid is accumulatie.
Dit zijn zijn belangrijkste posities:
En dit is een sectorale uitsplitsing van zijn portefeuille:
Als je deze ETF wilt kopen, kun je dat doen via Freedom24 waar je ook toegang hebt tot meer dan 40.000 aandelen en 3.600 ETF's uit de VS, Europa en Azië.
Bekijk ETF op Freedom24:
- Conto risparmio D: interessi 3,1% in € e 4,8% in $.
- Varietà di assets e mercati.
- Compagnia sicura e regolata.
Investire comporta il rischio di perdite.
Als je meer wilt weten over Freedom24, hebben we de meest complete review voor je om te zien of het de meest aanbevolen broker voor jou is.
Voordelen
- ✅ Hoge groeipotentieel
- ✅ Technologisch leiderschap in bepaalde sectoren
- ✅ Enorme lokale consumptiemarkt
- ✅ Overheidssteun
Nadelen
- ❌ Landrisico
- ❌ Geopolitiek risico
- ❌ Overheidsinterventie
- ❌ Mogelijke Japanisering van de economie
